Offene Immobilien-Publikumsfonds: Indexeinbruch durch Sondereffekt

(ddp direct) Die Offenen Immobilien-Publikumsfonds erzielten im April eine negative Monatsrendite von -0,5%. Im Vormonat lag das Gesamtergebnis dieser Assetklasse noch bei 0,0%. Bei Betrachtung der Subindizes zeigt sich, dass lediglich für Fonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland eine leicht positive Performance ausgewiesen werden konnte (0,1%). Fonds, die im europäischen Raum investiert sind, bescherten ihren Anlegern hingegen deutliche Verluste (-0,6%). Auch international ausgerichteten Offene Immobilien-Publikumsfonds kamen nur auf eine negative Rendite (-0,2%). Das ergibt sich aus der aktuell veröffentlichten OFIX-Monatsauswertung der IPD Investment Property Databank GmbH (IPD), Wiesbaden.

Sondereffekt des SEB ImmoInvest auf den Gesamtindex

Die negative Performance der Offenen Immobilien-Publikumsfonds ist maßgeblich der Abwertung des SEB ImmoInvest Ende April im Vorfeld der versuchten Wiederöffnung geschuldet, denn der Fonds stellt mit einem Volumen von über 6 Mrd. EUR ein Schwergewicht im OFIX dar. In dem Branchenindex sind Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 75 Mrd. EUR erfasst. Ohne den SEB-Fonds würde für den OFIX die Monatsrendite im April bei 0,0% liegen. Darüber hinaus gibt es insgesamt weitere neun Fonds, die mit ihrer negativen Performance den Index entsprechend negativ belasten (-0,1%). Die zwölf positiv abschneidenden Fonds erzielten zusammen einen Performance-Beitrag von 0,2 Prozentpunkten.
An dem Monatsergebnis wird abermals deutlich, dass die in Liquidation befindlichen Fonds die Indexperformance belasten. Von den aktuell sieben OFIX-Fonds in Liquidation haben im April nur zwei Fonds eine positive Rendite erzielt, auf Jahressicht liegen jedoch alle sieben Fonds im Minus, sagt IPD-Geschäftsführer Dr. Daniel Piazolo. Die 13 Fonds des Gesamtindex, die nach wie vor Anteilsscheine zurücknehmen, machen mit 52,9 Mrd. EUR 70% des Gesamtmarkts aus. Sie erzielten kapitalgewichtet 0,2% im April, und 2,6% über die vergangenen zwölf Monate.


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